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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 776.00 | 1 072.00 | 125 704.00 | 126 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 270 966.00 | 1 072.00 | 9 269 894.00 | 9 270 966.00 |
BZ Autres créances | 1 735 211.00 | | 1 735 211.00 | 1 735 211.00 |
CF Disponibilités | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 830.00 | | 1 761 830.00 | 1 761 830.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 197 608.00 | | 197 608.00 | 197 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 246 007.00 | 1 072.00 | 11 244 935.00 | 11 246 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 735 211.00 | | | 1 735 211.00 |
CU Autres participations | 9 120 690.00 | | 9 120 690.00 | 9 120 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 376 001.00 | 5 376 001.00 | | 5 376 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 420.00 | 37 190.00 | | 54 420.00 |
DG Autres réserves | 1 033 995.00 | 706 619.00 | | 1 033 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 449.00 | 344 607.00 | | 384 449.00 |
DK Provisions réglementées | 118 802.00 | 93 674.00 | | 118 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 967 667.00 | 6 558 091.00 | | 6 967 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 489 313.00 | 2 489 313.00 | | 2 489 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 200.00 | 1 262 900.00 | | 957 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 635.00 | 823 325.00 | | 812 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 21 096.00 | | 18 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 268.00 | 4 596 634.00 | | 4 277 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 935.00 | 11 154 725.00 | | 11 244 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 750.00 | 3 413 734.00 | | 345 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 127.00 | -25 127.00 | | -25 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 677.00 | 615 956.00 | | 663 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 228.00 | 271 350.00 | | 279 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 449.00 | 344 607.00 | | 384 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 666.00 | | 192 950.00 | 3 697 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 221.00 | 3 676 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 221.00 | 3 375 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 999.00 | | | 282 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 360.00 | | 192 950.00 | 3 396 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 400.00 | 444 215.00 | 214 221.00 | 2 601 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 455.00 | 241.00 | | 25 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 945.00 | 443 974.00 | 214 221.00 | 2 575 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
6T Sur comptes clients | 25 420.00 | 27 156.00 | | 25 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 420.00 | 27 156.00 | | 25 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 720.00 | 27 156.00 | 48 300.00 | 73 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 061.00 | 459 061.00 | | 459 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
UX Autres créances clients | 180 201.00 | 180 201.00 | | 180 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
VB T. V. A. | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VC Groupe et associés | 239 332.00 | | 239 332.00 | 239 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 166.00 | 215 741.00 | 128 425.00 | 344 166.00 |
VI Groupe et associés | 433 791.00 | | | 433 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 180.00 | | | 177 180.00 |
VP Divers | 95 522.00 | 95 522.00 | | 95 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 194.00 | 453 862.00 | 239 332.00 | 693 194.00 |
VW T.V.A. | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 840.00 | 903 624.00 | 128 425.00 | 1 465 840.00 |