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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 467.00 | 11 896.00 | 1 571.00 | 13 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | 2 688.00 | 6 662.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 086.00 | 16 184.00 | 44 902.00 | 61 086.00 |
BT Marchandises | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CF Disponibilités | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 327.00 | | 124 327.00 | 124 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 414.00 | 16 184.00 | 169 230.00 | 185 414.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
DH Report à nouveau | -50 351.00 | | | -50 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
EA Autres dettes | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 951.00 | | | 174 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 230.00 | | | 169 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 951.00 | | | 174 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 769.00 | | 561 769.00 | 561 769.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 794.00 | | 561 794.00 | 561 794.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 798.00 | | | 561 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 624.00 | | | 532 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 949.00 | | 137.00 | 60 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 513.00 | 3 671.00 | | 12 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 43.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 956.00 | 3 628.00 | | 10 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VI Groupe et associés | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 951.00 | 174 951.00 | | 174 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
ST Autres comptes | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |