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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 178.00 | 50 934.00 | 111 244.00 | 162 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 431.00 | 50 934.00 | 130 497.00 | 181 431.00 |
BT Marchandises | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 526.00 | | 212 526.00 | 212 526.00 |
BZ Autres créances | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
CF Disponibilités | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 648.00 | | 457 648.00 | 457 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 078.00 | 50 934.00 | 588 144.00 | 639 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 728.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 931.00 | 13 836.00 | | 92 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 688.00 | 80 367.00 | | 58 688.00 |
DL TOTAL (I) | 173 619.00 | 114 931.00 | | 173 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 378.00 | 158 508.00 | | 162 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 829.00 | 191 734.00 | | 106 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 000.00 | 55 009.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 525.00 | 405 251.00 | | 414 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 144.00 | 520 182.00 | | 588 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 321.00 | 382 915.00 | | 403 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 188.00 | | 46 754.00 | 181 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 511.00 | 19 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 511.00 | 181 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 178.00 | | | 162 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010.00 | | 46 754.00 | 19 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 300.00 | 15 634.00 | | 35 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | 15 634.00 | | 35 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 829.00 | 106 829.00 | | 106 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 908.00 | 242.00 | 18 665.00 | 18 908.00 |
UX Autres créances clients | 212 526.00 | 212 526.00 | | 212 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 378.00 | 151 174.00 | 11 204.00 | 162 378.00 |
VI Groupe et associés | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 796.00 | 10 879.00 | 10 917.00 | 21 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 983.00 | 256 401.00 | 29 582.00 | 285 983.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 525.00 | 403 321.00 | 11 204.00 | 414 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 485.00 | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 810.00 | 16 653.00 | | 14 810.00 |
ST Autres comptes | 62 924.00 | 61 137.00 | | 62 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 055.00 | 82 202.00 | | 79 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 771.00 | 19 636.00 | | 15 771.00 |
YT Sous‐traitance | 79 479.00 | 86 633.00 | | 79 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | 1 618.00 | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | 2 103.00 | | 3 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 996.00 | 137 587.00 | | 142 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 049.00 | 107 046.00 | | 94 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 266.00 | 246 624.00 | | 236 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |