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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 685.00 | 223.00 | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 444.00 | 4 707.00 | 7 737.00 | 12 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 801.00 | 11 562.00 | 13 239.00 | 24 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 880.00 | 16 954.00 | 21 927.00 | 38 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 430.00 | 666.00 | 5 763.00 | 6 430.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 389.00 | 666.00 | 39 723.00 | 40 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 269.00 | 17 620.00 | 61 650.00 | 79 269.00 |
CU Autres participations | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | 22 088.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 23 355.00 | 23 088.00 | | 23 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 805.00 | 33 299.00 | | 27 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 5 859.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 1 883.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 623.00 | 7 916.00 | | 4 623.00 |
EA Autres dettes | | 2 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 294.00 | 51 103.00 | | 38 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 650.00 | 74 191.00 | | 61 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 294.00 | 51 103.00 | | 38 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 751.00 | | 133 751.00 | 133 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 751.00 | | 133 751.00 | 133 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 3 545.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 279.00 | 152 948.00 | | 141 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 013.00 | 130 860.00 | | 141 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267.00 | 22 088.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 933.00 | | 2 948.00 | 35 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 297.00 | | 2 948.00 | 34 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862.00 | 8 092.00 | | 8 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 303.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | 7 789.00 | | 8 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 805.00 | 5 617.00 | 22 188.00 | 27 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 471.00 | 16 738.00 | 733.00 | 17 471.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 294.00 | 16 106.00 | 22 188.00 | 38 294.00 |