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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 5 010.00 | 1 690.00 | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 174.00 | | 1 370 174.00 | 1 370 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 308.00 | 550.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 580.00 | 49 131.00 | 259 449.00 | 308 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 1 154.00 | 11 796.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 578.00 | 55 603.00 | 1 650 975.00 | 1 706 578.00 |
BT Marchandises | 436 750.00 | | 436 750.00 | 436 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
BZ Autres créances | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
CF Disponibilités | 301 965.00 | | 301 965.00 | 301 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 430.00 | | 933 430.00 | 933 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 008.00 | 55 603.00 | 2 584 405.00 | 2 640 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 922.00 | | | -72 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 447.00 | -72 922.00 | | 29 447.00 |
DL TOTAL (I) | 61 525.00 | 32 078.00 | | 61 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 357 088.00 | 356 709.00 | | 357 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 863.00 | 1 299 271.00 | | 1 604 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 986.00 | 49 138.00 | | 51 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 383.00 | 372 497.00 | | 235 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 904.00 | 72 269.00 | | 102 904.00 |
EA Autres dettes | 170 655.00 | 91 000.00 | | 170 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 880.00 | 2 240 883.00 | | 2 522 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 405.00 | 2 272 961.00 | | 2 584 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 130.00 | | 5 030.00 | 1 738 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 581.00 | 20 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 581.00 | 1 706 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 873.00 | | | 1 376 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 377.00 | | 1 062.00 | 308 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 880.00 | | 3 968.00 | 52 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 330.00 | 31 119.00 | 54 449.00 | 23 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 2 233.00 | 5 010.00 | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 553.00 | 28 886.00 | 49 439.00 | 20 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 357 088.00 | 7 088.00 | | 357 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 383.00 | 235 383.00 | | 235 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 641.00 | 222 641.00 | | 222 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 863.00 | 477 936.00 | 479 019.00 | 1 604 863.00 |
VP Divers | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 374.00 | 124 967.00 | 18 407.00 | 143 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 880.00 | 1 045 953.00 | 479 019.00 | 2 522 880.00 |