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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 060.00 | 520.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 199 322.00 | | 199 322.00 | 199 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 720.00 | 1 080.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 060.00 | 12 826.00 | 48 234.00 | 61 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 762.00 | 14 606.00 | 249 156.00 | 263 762.00 |
BT Marchandises | 174 424.00 | | 174 424.00 | 174 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CF Disponibilités | 97 245.00 | | 97 245.00 | 97 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 365.00 | | 350 365.00 | 350 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 127.00 | 14 606.00 | 599 521.00 | 614 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -421.00 | | | -421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 548.00 | -421.00 | | 36 548.00 |
DL TOTAL (I) | 37 128.00 | 580.00 | | 37 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 948.00 | 284 261.00 | | 300 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 290.00 | 78 737.00 | | 109 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 218.00 | 111 393.00 | | 121 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 937.00 | 25 459.00 | | 30 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 393.00 | 499 850.00 | | 562 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 521.00 | 500 429.00 | | 599 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 978.00 | 262 118.00 | | 347 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 762.00 | | | 263 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 902.00 | | | 200 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 158.00 | 7 448.00 | | 7 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 527.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 6 921.00 | | 6 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 948.00 | 46 532.00 | 190 180.00 | 260 948.00 |
VI Groupe et associés | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 394.00 | 347 978.00 | 190 180.00 | 562 394.00 |