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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 322 944.00 | | 14 322 944.00 | 14 322 944.00 |
BZ Autres créances | 1 303 129.00 | | 1 303 129.00 | 1 303 129.00 |
CF Disponibilités | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 658.00 | | 1 366 658.00 | 1 366 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 689 602.00 | | 15 689 602.00 | 15 689 602.00 |
CU Autres participations | 14 322 944.00 | | 14 322 944.00 | 14 322 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 674.00 | -26 291.00 | | -175 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 969.00 | -149 383.00 | | 1 193 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 295.00 | -160 674.00 | | 1 033 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 581 190.00 | 14 680 904.00 | | 14 581 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 14 223.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 107 387.00 | | |
EA Autres dettes | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 656 307.00 | 14 802 514.00 | | 14 656 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 689 602.00 | 14 641 840.00 | | 15 689 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 462.00 | 1 256 688.00 | | 1 190 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 379.00 | -67 113.00 | | -50 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 547.00 | 852.00 | | 1 340 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 579.00 | 150 235.00 | | 146 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 969.00 | -149 383.00 | | 1 193 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 322 944.00 | | | 14 322 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 322 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322 944.00 | | | 14 322 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 023.00 | 1 178 023.00 | | 1 178 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 581 190.00 | 1 115 345.00 | 4 267 513.00 | 14 581 190.00 |
VI Groupe et associés | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 106.00 | 125 106.00 | | 125 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 458.00 | 1 303 458.00 | | 1 303 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 656 307.00 | 1 190 462.00 | 4 267 513.00 | 14 656 307.00 |