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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 564.00 | 35 991.00 | 6 573.00 | 42 564.00 |
AH Fonds commercial | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
AN Terrains | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
AP Constructions | 321 606.00 | 216 221.00 | 105 386.00 | 321 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 067.00 | 1 014 166.00 | 140 901.00 | 1 155 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 293.00 | 166 364.00 | 69 929.00 | 236 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 553.00 | 1 437 034.00 | 470 519.00 | 1 907 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
BN En cours de production de biens | 500 800.00 | | 500 800.00 | 500 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 732.00 | 52 373.00 | 2 050 359.00 | 2 102 732.00 |
BZ Autres créances | 168 966.00 | | 168 966.00 | 168 966.00 |
CF Disponibilités | 1 403 182.00 | | 1 403 182.00 | 1 403 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 409.00 | 52 373.00 | 4 412 036.00 | 4 464 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 962.00 | 1 489 407.00 | 4 882 555.00 | 6 371 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 16 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 1 600.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 477 974.00 | 30 778.00 | | 477 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 437.00 | 17 019.00 | | 220 437.00 |
DL TOTAL (I) | 874 411.00 | 65 397.00 | | 874 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 358.00 | 38 663.00 | | 939 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 893.00 | 197 434.00 | | 1 695 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 970.00 | 59 386.00 | | 877 970.00 |
EA Autres dettes | 216 923.00 | 60 036.00 | | 216 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 000.00 | 16 000.00 | | 278 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 144.00 | 381 519.00 | | 4 008 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 555.00 | 446 916.00 | | 4 882 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 498.00 | 371 205.00 | | 3 764 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
FG Production vendue services | 10 711 831.00 | | 10 711 831.00 | 10 711 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 723 930.00 | | 10 723 930.00 | 10 723 930.00 |
FM Production stockée | | | -57 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 697 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 988 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 996.00 | |
GE Autres charges | | | 10 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 513 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 139.00 | 459.00 | | 10 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 673.00 | 2 540.00 | | 35 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 712.00 | 708.00 | | 4 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 385.00 | 3 248.00 | | 40 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 219.00 | 9 068.00 | | 7 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 277.00 | 154.00 | | 14 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 496.00 | 9 223.00 | | 21 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 889.00 | -5 974.00 | | 18 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -3 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 738 218.00 | 1 040 770.00 | | 10 738 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 781.00 | 1 023 751.00 | | 10 517 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 437.00 | 17 019.00 | | 220 437.00 |