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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 183.00 | 8 198.00 | 2 985.00 | 11 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 434.00 | 16 405.00 | 7 029.00 | 23 434.00 |
BT Marchandises | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 828.00 | | 565 828.00 | 565 828.00 |
BZ Autres créances | 37 638.00 | 24 956.00 | 12 682.00 | 37 638.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 951.00 | 24 956.00 | 680 995.00 | 705 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 385.00 | 41 361.00 | 688 024.00 | 729 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 125 348.00 | 123 721.00 | | 125 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 125.00 | 32 228.00 | | -72 125.00 |
DL TOTAL (I) | 103 713.00 | 206 438.00 | | 103 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 343.00 | 50 084.00 | | 194 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 916.00 | 8 482.00 | | 12 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 823.00 | 354 603.00 | | 288 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 570.00 | 27 160.00 | | 62 570.00 |
EA Autres dettes | 25 659.00 | 44 368.00 | | 25 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 311.00 | 484 697.00 | | 584 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 024.00 | 691 135.00 | | 688 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 484 697.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 488.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 132 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 097.00 | 5 687.00 | | -1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 931.00 | 1 464 448.00 | | 1 133 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 055.00 | 1 432 220.00 | | 1 206 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 125.00 | 32 228.00 | | -72 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 106.00 | 3 299.00 | | 13 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | 2 317.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215.00 | 983.00 | | 7 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 343.00 | 194 343.00 | | 194 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 823.00 | 288 823.00 | | 288 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 466.00 | 603 466.00 | | 603 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 025.00 | 652 981.00 | 4 044.00 | 657 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 311.00 | 584 311.00 | | 584 311.00 |