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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 122.00 | 24 075.00 | 47.00 | 24 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 137.00 | 24 951.00 | 1 186.00 | 26 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 257.00 | 50 624.00 | 3 633.00 | 54 257.00 |
BT Marchandises | 147 526.00 | | 147 526.00 | 147 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 745.00 | 2 331.00 | 177 414.00 | 179 745.00 |
BZ Autres créances | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CF Disponibilités | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 932.00 | 2 331.00 | 473 601.00 | 475 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 189.00 | 52 955.00 | 477 234.00 | 530 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 512.00 | 216 380.00 | | 168 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806.00 | 52 132.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 280 318.00 | 378 512.00 | | 280 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 065.00 | 54 343.00 | | 45 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 937.00 | 76 984.00 | | 103 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 914.00 | 43 519.00 | | 47 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 916.00 | 174 847.00 | | 196 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 234.00 | 553 359.00 | | 477 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 297.00 | 129 782.00 | | 163 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 432.00 | 2 192.00 | | 48 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 629.00 | 447.00 | | 23 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 803.00 | 1 745.00 | | 24 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 018.00 | 213 618.00 | | 216 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 176 952.00 | 176 952.00 | | 176 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 065.00 | 11 445.00 | 33 620.00 | 45 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 018.00 | 213 618.00 | 2 400.00 | 216 018.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 917.00 | 163 297.00 | 33 620.00 | 196 917.00 |