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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360 722.00 | 900 726.00 | 459 996.00 | 1 360 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 688 083.00 | 262 905.00 | 425 178.00 | 688 083.00 |
040 Immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 080 170.00 | 1 163 631.00 | 916 539.00 | 2 080 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
084 Disponibilités | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
110 Total général Actif | 2 156 994.00 | 1 163 631.00 | 993 363.00 | 2 156 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 442.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 121.00 | 256 898.00 | | 238 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 599.00 | 1 760.00 | | 3 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 720.00 | 263 158.00 | | 251 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 602.00 | 6 386.00 | | 7 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | -20.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 88 030.00 | 85 248.00 | | 88 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 5 040.00 | | 5 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 788.00 | 45 592.00 | | 39 788.00 |
252 Charges sociales | -1 580.00 | 2 882.00 | | -1 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118 762.00 | 124 822.00 | | 118 762.00 |
262 Autres charges | 3 255.00 | 3 180.00 | | 3 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 006.00 | 273 130.00 | | 261 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 286.00 | -9 972.00 | | -9 286.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 227.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 635.00 | 7 409.00 | | 7 635.00 |
294 Charges financières | 4 814.00 | 7 220.00 | | 4 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 904.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 442.00 | -12 461.00 | | -6 442.00 |