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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 881.00 | 1 317.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 393.00 | 40 167.00 | 4 225.00 | 44 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 297.00 | 43 374.00 | 8 923.00 | 52 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 294.00 | 36 727.00 | 61 568.00 | 98 294.00 |
BZ Autres créances | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CF Disponibilités | 149 790.00 | | 149 790.00 | 149 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 629.00 | 36 727.00 | 230 902.00 | 267 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 926.00 | 80 101.00 | 239 825.00 | 319 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 510.00 | 311 510.00 | | 311 510.00 |
DH Report à nouveau | -32 324.00 | -169 004.00 | | -32 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 754.00 | 136 681.00 | | -112 754.00 |
DL TOTAL (I) | 174 816.00 | 287 571.00 | | 174 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 517.00 | 201 002.00 | | 28 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 492.00 | 73 484.00 | | 36 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 008.00 | 274 485.00 | | 65 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 825.00 | 562 056.00 | | 239 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 008.00 | 274 485.00 | | 65 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 711.00 | | 3 586.00 | 48 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 005.00 | | 3 586.00 | 43 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 122.00 | 1 252.00 | | 42 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 796.00 | 1 252.00 | | 39 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 650.00 | 5 077.00 | | 31 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 650.00 | 5 077.00 | | 31 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 650.00 | 5 077.00 | | 31 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VB T. V. A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 299.00 | 119 299.00 | | 119 299.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 005.00 | 65 008.00 | | 65 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 554.00 | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 560.00 | 2 633.00 | | 2 560.00 |
ST Autres comptes | 45 836.00 | 43 772.00 | | 45 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 130.00 | 10 462.00 | | 11 130.00 |
YT Sous‐traitance | 8 160.00 | 11 123.00 | | 8 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 1 864.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 524.00 | 2 418.00 | | 3 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 030.00 | 269 147.00 | | 100 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 131.00 | 181 936.00 | | 104 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 686.00 | 67 990.00 | | 67 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |