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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 558.00 | 1 357.00 | 3 201.00 | 4 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 996.00 | 1 394.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 244.00 | 4 962.00 | 1 282.00 | 6 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 110.00 | 7 315.00 | 21 795.00 | 29 110.00 |
BT Marchandises | 329 142.00 | | 329 142.00 | 329 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 870.00 | | 154 870.00 | 154 870.00 |
BZ Autres créances | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 136 944.00 | | 136 944.00 | 136 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 849.00 | | 633 849.00 | 633 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 959.00 | 7 315.00 | 655 644.00 | 662 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DG Autres réserves | 3 177.00 | 128 422.00 | | 3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 714.00 | -125 245.00 | | 84 714.00 |
DL TOTAL (I) | 243 067.00 | 158 352.00 | | 243 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 038.00 | 131 353.00 | | 149 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 063.00 | 174 018.00 | | 254 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 760.00 | 1 857.00 | | 7 760.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 577.00 | 314 484.00 | | 412 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 644.00 | 472 836.00 | | 655 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 134.00 | 105 777.00 | 752 911.00 | 647 134.00 |
FG Production vendue services | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 622.00 | 105 777.00 | 760 399.00 | 654 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 424.00 | 589 601.00 | | 761 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 709.00 | 714 846.00 | | 676 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 714.00 | -125 245.00 | | 84 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 087.00 | | 2 024.00 | 27 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 182.00 | | 2 011.00 | 11 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 13.00 | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939.00 | 2 377.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 2 377.00 | | 4 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 063.00 | 254 063.00 | | 254 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 148 587.00 | 148 587.00 | | 148 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 985.00 | 158 702.00 | 6 283.00 | 164 985.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 577.00 | 358 991.00 | 53 586.00 | 412 577.00 |