| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 352.00 | 37 533.00 | 8 819.00 | 46 352.00 |
AP Constructions | 41 901.00 | 36 212.00 | 5 690.00 | 41 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 4 729.00 | 318.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 777.00 | 318 758.00 | 95 019.00 | 413 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 329.00 | 397 232.00 | 150 097.00 | 547 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 726.00 | 24 975.00 | 599 751.00 | 624 726.00 |
BZ Autres créances | 189 795.00 | | 189 795.00 | 189 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 702.00 | | 1 250 702.00 | 1 250 702.00 |
CF Disponibilités | 1 020 287.00 | | 1 020 287.00 | 1 020 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 511.00 | 24 975.00 | 3 119 536.00 | 3 144 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 840.00 | 422 207.00 | 3 269 633.00 | 3 691 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 543.00 | 319 543.00 | | 319 543.00 |
DG Autres réserves | 414 418.00 | 212 479.00 | | 414 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 798.00 | 1 401 939.00 | | 1 115 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 068.00 | 1 984 270.00 | | 1 900 068.00 |
DP Provisions pour risques | 76 836.00 | 83 485.00 | | 76 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 836.00 | 83 485.00 | | 76 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 114.00 | 21 504.00 | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 644.00 | 81 907.00 | | 28 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 785.00 | 579 880.00 | | 495 785.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 123.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 946.00 | 753 998.00 | | 755 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 729.00 | 1 439 412.00 | | 1 292 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 633.00 | 3 507 167.00 | | 3 269 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
FG Production vendue services | 3 691 695.00 | 88 315.00 | 3 780 010.00 | 3 691 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 142.00 | 88 315.00 | 3 838 457.00 | 3 750 142.00 |
FM Production stockée | | | -395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 14 681.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | 8 435.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 864.00 | 545 374.00 | | 384 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 347.00 | 4 183 678.00 | | 3 867 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 549.00 | 2 781 739.00 | | 2 751 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 798.00 | 1 401 939.00 | | 1 115 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 060.00 | | 56 282.00 | 500 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 013.00 | 547 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 216.00 | 46 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 797.00 | 460 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 658.00 | | 12 910.00 | 38 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 150.00 | | 11 372.00 | 453 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | 32 000.00 | 8 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 256.00 | 67 988.00 | 9 013.00 | 338 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 277.00 | 9 472.00 | 5 216.00 | 33 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 979.00 | 58 516.00 | 3 797.00 | 304 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 485.00 | | 6 649.00 | 83 485.00 |
6T Sur comptes clients | 22 366.00 | 13 258.00 | 10 649.00 | 22 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 366.00 | 13 258.00 | 10 649.00 | 22 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 851.00 | 13 258.00 | 17 298.00 | 105 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 258.00 | 17 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 487.00 | 195 487.00 | | 195 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 946.00 | 755 946.00 | | 755 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
UX Autres créances clients | 594 756.00 | 594 756.00 | | 594 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 964.00 | 180 964.00 | | 180 964.00 |
VP Divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 552.00 | 841 430.00 | 70 122.00 | 911 552.00 |
VW T.V.A. | 153 037.00 | 153 037.00 | | 153 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 615.00 | 1 280 615.00 | | 1 280 615.00 |