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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 469 746.00 | 8 340 265.00 | 3 129 481.00 | 11 469 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 138.00 | 121 900.00 | 549 238.00 | 671 138.00 |
BZ Autres créances | 1 360 011.00 | 697 930.00 | 662 081.00 | 1 360 011.00 |
CF Disponibilités | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 579.00 | 819 830.00 | 1 219 749.00 | 2 039 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 509 325.00 | 9 160 095.00 | 4 349 230.00 | 13 509 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 280.00 | | | 146 280.00 |
CU Autres participations | 11 459 362.00 | 8 340 265.00 | 3 119 097.00 | 11 459 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 110.00 | 2 185 110.00 | | 2 185 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 144 276.00 | 3 144 276.00 | | 3 144 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 511.00 | 218 511.00 | | 218 511.00 |
DH Report à nouveau | -15 190 574.00 | -5 901 315.00 | | -15 190 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 718.00 | -9 289 259.00 | | 36 718.00 |
DL TOTAL (I) | -9 605 960.00 | -9 642 678.00 | | -9 605 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 3 822.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 532 488.00 | 9 724 785.00 | | 9 532 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 574.00 | 105 007.00 | | 453 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 863.00 | 223 695.00 | | 171 863.00 |
EA Autres dettes | 3 796 079.00 | 4 102 832.00 | | 3 796 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 955 189.00 | 14 160 141.00 | | 13 955 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 230.00 | 4 517 463.00 | | 4 349 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 723 667.00 | 14 160 141.00 | | 10 723 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | 3 822.00 | | 1 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 143.00 | | 835 143.00 | 835 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 143.00 | | 835 143.00 | 835 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 359.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | 559.00 | | 4 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 90 000.00 | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 337.00 | | | 672 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176 439.00 | 90 559.00 | | 1 176 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 245.00 | 83 581.00 | | 30 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 177 171.00 | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 710.00 | 1 343 557.00 | | 26 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 955.00 | 1 604 309.00 | | 556 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 484.00 | -1 513 750.00 | | 619 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 960.00 | 1 358 656.00 | | 2 206 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 242.00 | 10 647 915.00 | | 2 170 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 718.00 | -9 289 259.00 | | 36 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 969 745.00 | | 708 366.00 | 11 969 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 418.00 | 11 469 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208 365.00 | 11 469 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 947.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 969 745.00 | | 700 418.00 | 11 969 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 072.00 | 32 072.00 | |
6T Sur comptes clients | 113 153.00 | 10 658.00 | 1 911.00 | 113 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 343 557.00 | 26 710.00 | 672 337.00 | 1 343 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 296 975.00 | 69 440.00 | 1 206 321.00 | 10 296 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 296 975.00 | 69 440.00 | 1 206 321.00 | 10 296 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 710.00 | 672 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 574.00 | 453 574.00 | | 453 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796 079.00 | 564 557.00 | 820 289.00 | 3 796 079.00 |
UX Autres créances clients | 524 858.00 | 524 858.00 | | 524 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 280.00 | | 146 280.00 | 146 280.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 697 930.00 | 697 930.00 | | 697 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 9 530 096.00 | 9 530 096.00 | | 9 530 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657 105.00 | 657 105.00 | | 657 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 374.00 | 1 885 094.00 | 146 280.00 | 2 031 374.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 955 189.00 | 10 723 667.00 | 820 289.00 | 13 955 189.00 |