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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 685.00 | 16 054.00 | 631.00 | 16 685.00 |
AH Fonds commercial | 913 139.00 | | 913 139.00 | 913 139.00 |
AP Constructions | 2 199 559.00 | 1 954 279.00 | 245 280.00 | 2 199 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 606.00 | 1 557 691.00 | 158 915.00 | 1 716 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 608.00 | 845 272.00 | 204 336.00 | 1 049 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 070 261.00 | 4 373 296.00 | 1 696 965.00 | 6 070 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BT Marchandises | 1 137 081.00 | | 1 137 081.00 | 1 137 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 554.00 | 4 258.00 | 24 296.00 | 28 554.00 |
BZ Autres créances | 230 987.00 | | 230 987.00 | 230 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 502.00 | | 586 502.00 | 586 502.00 |
CF Disponibilités | 1 070 161.00 | | 1 070 161.00 | 1 070 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 738.00 | 4 258.00 | 3 122 480.00 | 3 126 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 999.00 | 4 377 554.00 | 4 819 445.00 | 9 196 999.00 |
CU Autres participations | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 851 255.00 | 851 255.00 | | 851 255.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 286.00 | 978 630.00 | | 1 008 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 592.00 | 89 657.00 | | 215 592.00 |
DK Provisions réglementées | 210 612.00 | 196 299.00 | | 210 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 746.00 | 2 610 840.00 | | 2 780 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 629.00 | 164 792.00 | | 79 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 605.00 | 378 520.00 | | 145 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 719.00 | 1 249 912.00 | | 1 235 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 689.00 | 408 921.00 | | 530 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 622.00 | 352.00 | | 45 622.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 1 631.00 | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 038 700.00 | 2 204 628.00 | | 2 038 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 445.00 | 4 815 468.00 | | 4 819 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 574.00 | 2 124 999.00 | | 2 023 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 605.00 | | | 145 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 541 548.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 650 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 733 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 612 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 382 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 694.00 | 75 484.00 | | 61 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 028.00 | 75 484.00 | | 62 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 521.00 | 37 328.00 | | 53 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 834.00 | 51 642.00 | | 67 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 806.00 | 23 842.00 | | -5 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 440.00 | -21 253.00 | | 79 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 797 226.00 | 17 920 105.00 | | 17 797 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 581 634.00 | 17 830 448.00 | | 17 581 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 592.00 | 89 657.00 | | 215 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 063 270.00 | | 49 225.00 | 6 063 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 432.00 | 174 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 233.00 | 6 070 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 801.00 | 4 965 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 824.00 | | | 929 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952 350.00 | | 49 225.00 | 4 952 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 095.00 | | | 181 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170 284.00 | 238 813.00 | 35 801.00 | 4 170 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 453.00 | 1 601.00 | | 14 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155 830.00 | 237 213.00 | 35 801.00 | 4 155 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 299.00 | 14 314.00 | | 196 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 299.00 | 14 314.00 | | 196 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 719.00 | 1 235 719.00 | | 1 235 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 689.00 | 530 689.00 | | 530 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 751.00 | 141 751.00 | | 141 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
UX Autres créances clients | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 629.00 | 64 503.00 | 15 125.00 | 79 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
VP Divers | 230 987.00 | 230 987.00 | | 230 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 769.00 | 326 706.00 | 45 063.00 | 371 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 700.00 | 2 023 574.00 | 15 125.00 | 2 038 700.00 |