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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 423.00 | 37 823.00 | 21 600.00 | 59 423.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 520 650.00 | | 520 650.00 | 520 650.00 |
AP Constructions | 7 316 152.00 | 4 526 045.00 | 2 790 107.00 | 7 316 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 250.00 | 1 789 170.00 | 595 080.00 | 2 384 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 020.00 | 1 497 523.00 | 535 496.00 | 2 033 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695 414.00 | | 695 414.00 | 695 414.00 |
BF Prêts | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087 925.00 | 7 850 562.00 | 5 237 362.00 | 13 087 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
BT Marchandises | 3 700 139.00 | | 3 700 139.00 | 3 700 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 540.00 | 18 400.00 | 183 140.00 | 201 540.00 |
BZ Autres créances | 1 385 618.00 | | 1 385 618.00 | 1 385 618.00 |
CF Disponibilités | 649 068.00 | | 649 068.00 | 649 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 388.00 | | 125 388.00 | 125 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 085 633.00 | 18 400.00 | 6 067 233.00 | 6 085 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 173 558.00 | 7 868 962.00 | 11 304 596.00 | 19 173 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 2 426 257.00 | | | 2 426 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 547.00 | | | 613 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 622.00 | | | 3 140 622.00 |
DP Provisions pour risques | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665 471.00 | | | 3 665 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 670.00 | | | 145 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 169.00 | | | 2 609 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 024.00 | | | 1 332 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
EA Autres dettes | 147 965.00 | | | 147 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 085 701.00 | | | 8 085 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 304 596.00 | | | 11 304 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 026 058.00 | | | 5 026 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 432 212.00 | | 30 432 212.00 | 30 432 212.00 |
FD Production vendue biens | 4 611 666.00 | | 4 611 666.00 | 4 611 666.00 |
FG Production vendue services | 703 086.00 | | 703 086.00 | 703 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 746 965.00 | | 35 746 965.00 | 35 746 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 939 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 757 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 508 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 849 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 022.00 | | | -11 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 748.00 | | | 194 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 158.00 | | | 265 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 954 380.00 | | | 35 954 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 340 833.00 | | | 35 340 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 547.00 | | | 613 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 329 465.00 | | 2 482 076.00 | 11 329 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 417.00 | 742 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 615.00 | 13 087 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 867.00 | 74 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 331.00 | 12 270 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 775.00 | | 18 516.00 | 74 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 467 349.00 | | 2 463 560.00 | 10 467 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 341.00 | | | 787 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 135 010.00 | 310 877.00 | 595 325.00 | 8 135 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 662.00 | 12 029.00 | 18 867.00 | 44 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090 349.00 | 298 848.00 | 576 458.00 | 8 090 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 169.00 | 2 609 169.00 | | 2 609 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 611.00 | 1 193 803.00 | | 1 328 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 401.00 | 185 401.00 | | 185 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
UP Prêts | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 201 541.00 | 182 180.00 | 19 361.00 | 201 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572 655.00 | 647 820.00 | 1 202 812.00 | 3 572 655.00 |
VI Groupe et associés | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 618.00 | 1 385 618.00 | | 1 385 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 057.00 | 1 739 332.00 | 20 726.00 | 1 760 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 085 702.00 | 5 026 059.00 | 1 202 812.00 | 8 085 702.00 |