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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 320.00 | 22 305.00 | 14.00 | 22 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 755.00 | 54 890.00 | 435 865.00 | 490 755.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 442.00 | 77 195.00 | 436 247.00 | 513 442.00 |
060 Stock marchandises | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
072 Créances – Autres | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
084 Disponibilités | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 185.00 | | 143 185.00 | 143 185.00 |
110 Total général Actif | 656 628.00 | 77 195.00 | 579 432.00 | 656 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 455 436.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 511.00 | | | 509 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |