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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904 911.00 | 1 904 911.00 | | 1 904 911.00 |
AN Terrains | 894 111.00 | 423 902.00 | 470 209.00 | 894 111.00 |
AP Constructions | 7 780 455.00 | 7 275 879.00 | 504 576.00 | 7 780 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 932 554.00 | 53 514 136.00 | 8 418 418.00 | 61 932 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 787.00 | 859 234.00 | 10 553.00 | 869 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 402 340.00 | | 2 402 340.00 | 2 402 340.00 |
BF Prêts | 883 154.00 | | 883 154.00 | 883 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 687 783.00 | 63 989 495.00 | 12 698 288.00 | 76 687 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995 864.00 | 857 979.00 | 3 137 885.00 | 3 995 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 393 664.00 | 93 703.00 | 3 299 961.00 | 3 393 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 821 006.00 | | 6 821 006.00 | 6 821 006.00 |
BZ Autres créances | 1 759 113.00 | | 1 759 113.00 | 1 759 113.00 |
CF Disponibilités | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 041 294.00 | 951 681.00 | 15 089 612.00 | 16 041 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 729 077.00 | 64 941 177.00 | 27 787 901.00 | 92 729 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 622 867.00 | -10 334 812.00 | | -13 622 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 156 936.00 | -3 288 054.00 | | -6 156 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 730.00 | 11 460.00 | | 5 730.00 |
DK Provisions réglementées | 1 255 351.00 | 1 446 106.00 | | 1 255 351.00 |
DL TOTAL (I) | -8 618 721.00 | -2 265 299.00 | | -8 618 721.00 |
DP Provisions pour risques | 471 084.00 | 29 000.00 | | 471 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 062 615.00 | 3 572 148.00 | | 4 062 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 533 699.00 | 3 601 148.00 | | 4 533 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 501.00 | 87 500.00 | | 87 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 484 125.00 | 8 253 953.00 | | 7 484 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916 888.00 | 2 852 620.00 | | 2 916 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 363.00 | 860 838.00 | | 11 363.00 |
EA Autres dettes | 21 373 046.00 | 18 037 883.00 | | 21 373 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 872 923.00 | 30 092 796.00 | | 31 872 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 787 901.00 | 31 428 645.00 | | 27 787 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 092 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 124.00 | 4 430.00 | 225 553.00 | 221 124.00 |
FD Production vendue biens | 24 338 427.00 | 7 611 367.00 | 31 949 795.00 | 24 338 427.00 |
FG Production vendue services | 807 135.00 | 200 449.00 | 1 007 584.00 | 807 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 366 686.00 | 7 816 246.00 | 33 182 932.00 | 25 366 686.00 |
FM Production stockée | | | -1 336 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 983 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 976 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 385 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 742.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 611 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 627 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 244 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 731.00 | 83 990.00 | | 5 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 174.00 | 691 038.00 | | 461 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 905.00 | 775 029.00 | | 466 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 848.00 | 225 118.00 | | 181 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 197 550.00 | 387 988.00 | | 1 197 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379 398.00 | 613 106.00 | | 1 379 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912 493.00 | 161 923.00 | | -912 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 451 398.00 | 40 406 462.00 | | 33 451 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 608 334.00 | 43 694 517.00 | | 39 608 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 156 936.00 | -3 288 055.00 | | -6 156 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 286 741.00 | | 712 615.00 | 77 286 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 574.00 | 76 687 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311 574.00 | 73 879 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 911.00 | | | 1 904 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 512 906.00 | | 677 913.00 | 74 512 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 491.00 | | 34 702.00 | 857 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 236 327.00 | 2 064 741.00 | 1 311 574.00 | 63 236 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904 911.00 | | | 1 904 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 319 983.00 | 2 064 741.00 | 1 311 574.00 | 61 319 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 446 107.00 | | 190 756.00 | 1 446 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 501 950.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 601 148.00 | 1 410 292.00 | 477 741.00 | 3 601 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 766 232.00 | 647 803.00 | 462 353.00 | 766 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 232.00 | 647 803.00 | 462 353.00 | 766 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813 487.00 | 2 058 095.00 | 1 130 850.00 | 5 813 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 545.00 | 669 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 197 550.00 | 461 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 484 125.00 | 7 484 125.00 | | 7 484 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 676.00 | 931 676.00 | | 931 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 341.00 | 1 005 341.00 | | 1 005 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 190.00 | 125 190.00 | | 125 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 308.00 | 310 308.00 | | 310 308.00 |
UP Prêts | 883 154.00 | 104 798.00 | 778 356.00 | 883 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UX Autres créances clients | 6 821 006.00 | 6 821 006.00 | | 6 821 006.00 |
VB T. V. A. | 1 098 632.00 | 1 098 632.00 | | 1 098 632.00 |
VC Groupe et associés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VI Groupe et associés | 21 062 738.00 | 21 062 738.00 | | 21 062 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 190.00 | 125 190.00 | | 125 190.00 |
VP Divers | 345 571.00 | 345 571.00 | | 345 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 836.00 | 386 836.00 | | 386 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 651.00 | 183 651.00 | | 183 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496 030.00 | 8 717 674.00 | 778 356.00 | 9 496 030.00 |
VW T.V.A. | 467 846.00 | 467 846.00 | | 467 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 872 923.00 | 31 872 923.00 | | 31 872 923.00 |