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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 25 015.00 | 16 588.00 | 8 426.00 | 25 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 693.00 | 23 677.00 | 16.00 | 23 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 545.00 | 48 853.00 | 2 692.00 | 51 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 578.00 | 92 256.00 | 44 322.00 | 136 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 724.00 | | 210 724.00 | 210 724.00 |
BZ Autres créances | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CF Disponibilités | 462 974.00 | | 462 974.00 | 462 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 961.00 | | 715 961.00 | 715 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 540.00 | 92 256.00 | 760 284.00 | 852 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 736.00 | 381 309.00 | | 387 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 269.00 | 16 428.00 | | 83 269.00 |
DL TOTAL (I) | 526 005.00 | 452 736.00 | | 526 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 7 617.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 747.00 | 77 677.00 | | 99 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 408.00 | 94 596.00 | | 133 408.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 279.00 | 179 890.00 | | 234 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 284.00 | 632 626.00 | | 760 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 279.00 | 179 890.00 | | 234 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 849.00 | | 3 999.00 | 132 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 136 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 389.00 | | 864.00 | 99 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | 3 135.00 | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 550.00 | 6 706.00 | | 85 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 412.00 | 6 706.00 | | 82 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 747.00 | 99 747.00 | | 99 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 210 724.00 | 210 724.00 | | 210 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 547.00 | 253 547.00 | | 253 547.00 |
VW T.V.A. | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 279.00 | 234 279.00 | | 234 279.00 |