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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 769.00 | 211 519.00 | 13 250.00 | 224 769.00 |
AN Terrains | 221 865.00 | | 221 865.00 | 221 865.00 |
AP Constructions | 4 098 970.00 | 3 730 333.00 | 368 636.00 | 4 098 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821 680.00 | 10 590 195.00 | 231 485.00 | 10 821 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 675.00 | 485 675.00 | | 485 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 225.00 | | 118 225.00 | 118 225.00 |
AX Avances et acomptes | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 003 922.00 | 15 017 723.00 | 986 199.00 | 16 003 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 778.00 | 756 589.00 | 261 189.00 | 1 017 778.00 |
BN En cours de production de biens | 923 923.00 | 91 054.00 | 832 868.00 | 923 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670 981.00 | 94 465.00 | 576 515.00 | 670 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 472.00 | 258 352.00 | 339 120.00 | 597 472.00 |
BZ Autres créances | 134 076.00 | | 134 076.00 | 134 076.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 2.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
CF Disponibilités | 685 151.00 | | 685 151.00 | 685 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 839.00 | | 129 839.00 | 129 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 047.00 | 1 200 462.00 | 3 052 584.00 | 4 253 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 256 969.00 | 16 218 185.00 | 4 038 784.00 | 20 256 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 705.00 | 693 131.00 | | 810 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230 983.00 | 117 573.00 | | -1 230 983.00 |
DK Provisions réglementées | 77 039.00 | 66 538.00 | | 77 039.00 |
DL TOTAL (I) | 740 761.00 | 1 961 243.00 | | 740 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 051.00 | 231 999.00 | | 227 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 051.00 | 231 999.00 | | 227 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 489.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 565.00 | 263 494.00 | | 183 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 223.00 | 483 010.00 | | 1 011 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
EA Autres dettes | 1 843 172.00 | 1 373 639.00 | | 1 843 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 850.00 | 2 180 634.00 | | 3 070 850.00 |
ED (V) | 120.00 | 26.00 | | 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 784.00 | 4 373 904.00 | | 4 038 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 010.00 | 2 180 634.00 | | 1 476 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 973.00 | 3 413 933.00 | 3 479 906.00 | 65 973.00 |
FG Production vendue services | 258 357.00 | | 258 357.00 | 258 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 331.00 | 3 413 933.00 | 3 738 264.00 | 324 331.00 |
FM Production stockée | | | -722 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272 139.00 | |
GE Autres charges | | | 9 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 957.00 | 13 710.00 | | 18 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 388 996.00 | 36 695.00 | | 2 388 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407 954.00 | 50 405.00 | | 2 407 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378 296.00 | | | 2 378 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 200.00 | 19 654.00 | | 21 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399 497.00 | 19 654.00 | | 2 399 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 456.00 | 30 750.00 | | 8 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 242.00 | -54 587.00 | | -26 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 975.00 | 6 948 667.00 | | 6 588 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 958.00 | 6 831 093.00 | | 7 819 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 230 983.00 | 117 573.00 | | -1 230 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 369 263.00 | | 67 743.00 | 18 369 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 403 308.00 | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 775.00 | 2 403 308.00 | 16 003 923.00 | 29 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 775.00 | | 15 763 841.00 | 29 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 769.00 | | | 224 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 725 873.00 | | 67 743.00 | 15 725 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418 620.00 | | | 2 418 620.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 895 829.00 | 121 894.00 | | 14 895 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 519.00 | | | 211 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684 310.00 | 121 894.00 | | 14 684 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 538.00 | 21 200.00 | 10 699.00 | 66 538.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 999.00 | | 4 948.00 | 231 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935 044.00 | 942 110.00 | 935 044.00 | 935 044.00 |
6T Sur comptes clients | 35 443.00 | 330 029.00 | 107 121.00 | 35 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348 785.00 | 1 272 139.00 | 3 420 462.00 | 3 348 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647 323.00 | 1 293 340.00 | 3 436 110.00 | 3 647 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272 139.00 | 1 047 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 200.00 | 2 388 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 565.00 | 183 565.00 | | 183 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 144.00 | 223 144.00 | | 223 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 230.00 | 633 230.00 | | 633 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 872.00 | 260 212.00 | 887 660.00 | 1 147 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
UX Autres créances clients | 597 170.00 | 597 170.00 | | 597 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
VB T. V. A. | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 695 300.00 | | 695 300.00 | 695 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 554.00 | 2 982.00 | 88 572.00 | 91 554.00 |
VP Divers | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 839.00 | 129 839.00 | | 129 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 700.00 | 764 387.00 | 112 313.00 | 876 700.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 970.00 | 1 476 010.00 | 1 582 960.00 | 3 058 970.00 |