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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
AP Constructions | | 28 838.00 | -28 838.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 598.00 | 588 906.00 | 149 692.00 | 738 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 718.00 | 1 485 120.00 | 1 065 598.00 | 2 550 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 646.00 | 2 102 864.00 | 1 233 782.00 | 3 336 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BT Marchandises | 297 282.00 | | 297 282.00 | 297 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BZ Autres créances | 393 618.00 | | 393 618.00 | 393 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CF Disponibilités | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 531.00 | | 979 531.00 | 979 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 177.00 | 2 102 864.00 | 2 213 312.00 | 4 316 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 329 585.00 | | | 329 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 124.00 | | | -285 124.00 |
DL TOTAL (I) | 242 197.00 | | | 242 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 543.00 | | | 1 015 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 561.00 | | | 348 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 137.00 | | | 357 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 505.00 | | | 247 505.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 116.00 | | | 1 971 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 312.00 | | | 2 213 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 290.00 | | | 1 239 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 979 886.00 | | 2 979 886.00 | 2 979 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 886.00 | | 2 979 886.00 | 2 979 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | -465 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 223.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 706.00 | | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 776.00 | | | 3 465 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 900.00 | | | 3 750 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 124.00 | | | -285 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 641.00 | 270 223.00 | | 1 832 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 641.00 | 270 223.00 | | 1 832 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 137.00 | 357 137.00 | | 357 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 505.00 | 247 505.00 | | 247 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 543.00 | 283 717.00 | 731 826.00 | 1 015 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 441.00 | 436 441.00 | | 436 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 115.00 | 436 441.00 | 41 674.00 | 478 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 555.00 | 890 729.00 | 731 826.00 | 1 622 555.00 |