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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 259.00 | | 377 259.00 | 377 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 2 750.00 | 19 250.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 12 879.00 | 8 464.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 080.00 | 122 955.00 | 20 125.00 | 143 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 393.00 | 138 584.00 | 429 808.00 | 568 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BT Marchandises | 244 951.00 | | 244 951.00 | 244 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CF Disponibilités | 197 411.00 | | 197 411.00 | 197 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 873.00 | | 470 873.00 | 470 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 267.00 | 138 584.00 | 900 682.00 | 1 039 267.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
DL TOTAL (I) | 289 795.00 | | | 289 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 120.00 | | | 242 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 929.00 | | | 248 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 887.00 | | | 610 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 682.00 | | | 900 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 318.00 | | | 564 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 137.00 | | 26 005.00 | 587 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 749.00 | 568 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 418.00 | 399 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 164 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 677.00 | | 22 000.00 | 416 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 749.00 | | 4 005.00 | 165 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 260.00 | 17 055.00 | 44 731.00 | 166 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 133.00 | 3 017.00 | 39 400.00 | 39 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 127.00 | 14 038.00 | 5 330.00 | 127 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 929.00 | 248 929.00 | | 248 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 133.00 | 185 563.00 | 46 569.00 | 232 133.00 |
VI Groupe et associés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
VP Divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 774.00 | 22 395.00 | 4 378.00 | 26 774.00 |
VW T.V.A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 887.00 | 564 318.00 | 46 569.00 | 610 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 669.00 | | | 303 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 900.00 | | | 219 900.00 |
ZE Dividendes | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 380.00 | | | 200 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |