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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 9 968.00 | 2 396.00 | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 452 923.00 | | 452 923.00 | 452 923.00 |
AP Constructions | 79 804.00 | 74 418.00 | 5 386.00 | 79 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900.00 | 12 733.00 | 7 167.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 186.00 | 496 765.00 | 295 421.00 | 792 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 845.00 | 593 884.00 | 780 961.00 | 1 374 845.00 |
BT Marchandises | 567 434.00 | | 567 434.00 | 567 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
BZ Autres créances | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CF Disponibilités | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 103.00 | | 833 103.00 | 833 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 948.00 | 593 884.00 | 1 614 064.00 | 2 207 948.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 488 541.00 | | | 488 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 044.00 | | | -14 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 556.00 | | | 1 008 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 822.00 | | | 355 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 062.00 | | | 155 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 508.00 | | | 605 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 064.00 | | | 1 614 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 800.00 | | | 424 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 397.00 | | 14 447.00 | 1 370 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 17 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 374 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 286.00 | | | 465 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 442.00 | | 14 447.00 | 877 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 128.00 | 42 755.00 | 593 884.00 | 551 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | 133.00 | 9 968.00 | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 293.00 | 42 622.00 | 583 916.00 | 541 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 062.00 | 155 062.00 | | 155 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
UX Autres créances clients | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 813.00 | 42 516.00 | 163 297.00 | 205 813.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 320.00 | 104 726.00 | 17 593.00 | 122 320.00 |
VW T.V.A. | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 097.00 | 424 800.00 | 163 297.00 | 588 097.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |