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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 831.00 | 60 882.00 | 21 949.00 | 82 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 218.00 | 66 407.00 | 24 811.00 | 91 218.00 |
BT Marchandises | 126 199.00 | | 126 199.00 | 126 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 126.00 | | 284 126.00 | 284 126.00 |
BZ Autres créances | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
CF Disponibilités | 186 664.00 | | 186 664.00 | 186 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 796.00 | | 760 796.00 | 760 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 014.00 | 66 407.00 | 785 607.00 | 852 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 484.00 | 321 849.00 | | 209 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 626.00 | 87 635.00 | | 101 626.00 |
DL TOTAL (I) | 355 110.00 | 453 484.00 | | 355 110.00 |
DP Provisions pour risques | 20 775.00 | 17 325.00 | | 20 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 775.00 | 17 325.00 | | 20 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121.00 | 8 203.00 | | 4 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 317.00 | 171 739.00 | | 296 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 053.00 | 80 275.00 | | 68 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 233.00 | 35 016.00 | | 41 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 723.00 | 295 232.00 | | 409 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 607.00 | 766 041.00 | | 785 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 325.00 | 20 775.00 | 17 325.00 | 17 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 325.00 | 20 775.00 | 17 325.00 | 17 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 284 126.00 | 284 126.00 | | 284 126.00 |
VB T. V. A. | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VI Groupe et associés | 296 317.00 | 296 317.00 | | 296 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 724.00 | 339 862.00 | 2 862.00 | 342 724.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 723.00 | 409 723.00 | | 409 723.00 |