| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 657.00 | 36 736.00 | 47 921.00 | 84 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 304.00 | 24 305.00 | 6 998.00 | 31 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 960.00 | 61 041.00 | 64 919.00 | 125 960.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BZ Autres créances | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CF Disponibilités | 171 140.00 | | 171 140.00 | 171 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 171.00 | | 269 171.00 | 269 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 132.00 | 61 041.00 | 334 090.00 | 395 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
DH Report à nouveau | 247 740.00 | 222 135.00 | | 247 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 747.00 | 25 605.00 | | -7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 310 611.00 | 318 358.00 | | 310 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 269.00 | 10 599.00 | | 17 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210.00 | 5 903.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 479.00 | 16 502.00 | | 23 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 090.00 | 334 860.00 | | 334 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 479.00 | 16 502.00 | | 23 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 313.00 | 67 452.00 | | 37 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 060.00 | 41 847.00 | | 45 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 747.00 | 25 605.00 | | -7 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 491.00 | | 3 768.00 | 126 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 125 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 115 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 491.00 | | 3 768.00 | 116 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 437.00 | 16 818.00 | 2 214.00 | 46 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 437.00 | 16 818.00 | 2 214.00 | 46 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VI Groupe et associés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
ST Autres comptes | 24 023.00 | 22 251.00 | | 24 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 704.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | 704.00 | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750.00 | 10 260.00 | | 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 842.00 | 1 619.00 | | 1 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 417.00 | 23 645.00 | | 25 417.00 |