| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 406 003.00 | | 406 003.00 | 406 003.00 |
AP Constructions | 322 199.00 | 288 391.00 | 33 808.00 | 322 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 395.00 | 38 132.00 | 3 263.00 | 41 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 385.00 | 289 628.00 | 15 757.00 | 305 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BF Prêts | 93 853.00 | | 93 853.00 | 93 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 769.00 | | 415 769.00 | 415 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 354.00 | 617 551.00 | 969 803.00 | 1 587 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 073 218.00 | 137 766.00 | 6 935 452.00 | 7 073 218.00 |
BZ Autres créances | 12 356 284.00 | 21 665.00 | 12 334 619.00 | 12 356 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 515 849.00 | 159 431.00 | 19 356 418.00 | 19 515 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 103 203.00 | 776 983.00 | 20 326 221.00 | 21 103 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 560.00 | 1 960 000.00 | | 2 195 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | 410.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 372 438.00 | -1 884 857.00 | | -2 372 438.00 |
DL TOTAL (I) | -39 285.00 | 213 153.00 | | -39 285.00 |
DP Provisions pour risques | 969 834.00 | 367 467.00 | | 969 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 834.00 | 367 467.00 | | 969 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 284.00 | 97 752.00 | | 4 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934 527.00 | 7 922 196.00 | | 6 934 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619 120.00 | 4 676 238.00 | | 4 619 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 7 786 194.00 | 12 244 082.00 | | 7 786 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 926.00 | 10 954.00 | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 395 671.00 | 24 951 222.00 | | 19 395 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 326 221.00 | 25 531 842.00 | | 20 326 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 770 897.00 | 1 836 571.00 | 56 607 468.00 | 54 770 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 770 897.00 | 1 836 571.00 | 56 607 468.00 | 54 770 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 701 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 743 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 841 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 914 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 797 472.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 990 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 360 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 619.00 | 72 782.00 | | 7 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 619.00 | 72 782.00 | | 7 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 710.00 | 30 551.00 | | 19 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 950.00 | 44 853.00 | | 19 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 330.00 | 27 929.00 | | -12 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 708 795.00 | 64 298 845.00 | | 57 708 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 081 233.00 | 66 183 702.00 | | 60 081 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 372 438.00 | -1 884 857.00 | | -2 372 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 912.00 | | 56 640.00 | 1 549 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 197.00 | 1 587 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 197.00 | 670 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 403.00 | | | 407 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 729.00 | | 9 798.00 | 679 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 780.00 | | 46 842.00 | 462 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 170.00 | 31 339.00 | 18 957.00 | 605 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 770.00 | 31 339.00 | 18 957.00 | 603 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 467.00 | 797 472.00 | 195 104.00 | 367 467.00 |
6T Sur comptes clients | 45 182.00 | 96 757.00 | 4 173.00 | 45 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 909.00 | 3 500.00 | 744.00 | 18 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 091.00 | 100 257.00 | 4 917.00 | 64 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 558.00 | 897 729.00 | 200 021.00 | 431 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897 729.00 | 123 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934 527.00 | 6 934 527.00 | | 6 934 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650 517.00 | 1 650 517.00 | | 1 650 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 269.00 | 1 048 269.00 | | 1 048 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786 194.00 | 7 786 194.00 | | 7 786 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UP Prêts | 93 853.00 | | 93 853.00 | 93 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 769.00 | | 415 769.00 | 415 769.00 |
UX Autres créances clients | 6 872 521.00 | 6 872 521.00 | | 6 872 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 697.00 | | 200 697.00 | 200 697.00 |
VB T. V. A. | 885 838.00 | 885 838.00 | | 885 838.00 |
VC Groupe et associés | 7 817 749.00 | 7 817 749.00 | | 7 817 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VP Divers | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563 546.00 | 3 563 546.00 | | 3 563 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 025 471.00 | 19 315 152.00 | 710 319.00 | 20 025 471.00 |
VW T.V.A. | 1 911 077.00 | 1 911 077.00 | | 1 911 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 395 671.00 | 19 395 671.00 | | 19 395 671.00 |