| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 148 446.00 | 26 984.00 | 121 463.00 | 148 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 900.00 | 138 887.00 | 187 013.00 | 325 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 534.00 | 388 788.00 | 201 746.00 | 590 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 095.00 | 556 357.00 | 781 738.00 | 1 338 095.00 |
BT Marchandises | 492 932.00 | 151 249.00 | 341 683.00 | 492 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
BZ Autres créances | 106 888.00 | | 106 888.00 | 106 888.00 |
CF Disponibilités | 532 631.00 | | 532 631.00 | 532 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 090.00 | 151 249.00 | 1 158 841.00 | 1 310 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 185.00 | 707 605.00 | 1 940 579.00 | 2 648 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 933 253.00 | 804 434.00 | | 933 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 057.00 | 128 819.00 | | 84 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 695.00 | 941 638.00 | | 1 025 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 840.00 | 151 630.00 | | 250 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 140.00 | 361 818.00 | | 376 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 979.00 | 235 600.00 | | 213 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 391.00 | 50 614.00 | | 72 391.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 1 125.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 884.00 | 800 785.00 | | 914 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 579.00 | 1 742 423.00 | | 1 940 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 001.00 | 680 347.00 | | 733 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 289.00 | | 187 280.00 | 1 353 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 475.00 | 1 338 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 475.00 | 1 066 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 698.00 | | | 271 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 243.00 | | 187 279.00 | 1 081 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 2.00 | 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 203.00 | 64 628.00 | 202 475.00 | 694 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 505.00 | 64 628.00 | 202 475.00 | 692 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 443.00 | 151 249.00 | 135 443.00 | 135 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 443.00 | 151 249.00 | 135 443.00 | 135 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 443.00 | 151 249.00 | 135 443.00 | 135 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 249.00 | 135 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 979.00 | 213 979.00 | | 213 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 895.00 | 173 895.00 | | 173 895.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 748.00 | 68 865.00 | 181 883.00 | 250 748.00 |
VI Groupe et associés | 376 140.00 | 376 140.00 | | 376 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VP Divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 727.00 | 284 727.00 | | 284 727.00 |
VW T.V.A. | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 884.00 | 733 001.00 | 181 883.00 | 914 884.00 |