| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 1 467.00 | 10 000.00 | 11 467.00 |
AH Fonds commercial | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 442.00 | 22 094.00 | 18 348.00 | 40 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 150.00 | 63 543.00 | 12 607.00 | 76 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 368.00 | 89 863.00 | 113 506.00 | 203 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
BZ Autres créances | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CF Disponibilités | 324 006.00 | | 324 006.00 | 324 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 610.00 | | 625 610.00 | 625 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 979.00 | 89 863.00 | 739 116.00 | 828 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 209 158.00 | | | 209 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 814.00 | | | 457 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 958.00 | | | 529 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 116.00 | | | 739 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 537.00 | | | 183 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 210.00 | 612 125.00 | 770 335.00 | 158 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 210.00 | 612 125.00 | 770 335.00 | 158 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 595.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 314.00 | | | -11 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 367.00 | | | -10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 517.00 | | | 786 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 964.00 | | | 785 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 920.00 | 10 978.00 | 4 470.00 | 187 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435.00 | | | 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 092.00 | 10 978.00 | 4 500.00 | 112 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 473.00 | | -30.00 | 42 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 702.00 | 17 595.00 | 435.00 | 72 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | 290.00 | 435.00 | 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 332.00 | 17 305.00 | | 68 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
UX Autres créances clients | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 814.00 | 111 393.00 | 346 421.00 | 457 814.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 062.00 | 168 619.00 | 42 443.00 | 211 062.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 958.00 | 183 537.00 | 346 421.00 | 529 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
ST Autres comptes | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 603.00 | | | 84 603.00 |
YT Sous‐traitance | 161 105.00 | | | 161 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 884.00 | | | 332 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |