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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 201.00 | 158 425.00 | 286 776.00 | 445 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 471.00 | 330 553.00 | 380 918.00 | 711 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 418.00 | | 246 418.00 | 246 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 105.00 | 518 977.00 | 1 124 127.00 | 1 643 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BZ Autres créances | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
CF Disponibilités | 371 410.00 | | 371 410.00 | 371 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 013.00 | | 436 013.00 | 436 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 118.00 | 518 977.00 | 1 560 140.00 | 2 079 118.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 436.00 | 440 753.00 | | 468 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 588.00 | 127 683.00 | | 37 588.00 |
DL TOTAL (I) | 517 024.00 | 579 436.00 | | 517 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 562.00 | 118 322.00 | | 602 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623.00 | 12 222.00 | | 4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 570.00 | 34 223.00 | | 141 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 526.00 | 99 981.00 | | 136 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 836.00 | 61 940.00 | | 157 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 116.00 | 326 688.00 | | 1 043 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 140.00 | 906 124.00 | | 1 560 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 111.00 | 269 050.00 | | 612 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 558.00 | | 721 362.00 | 1 714 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 144.00 | 666 671.00 | 1 643 105.00 | 126 144.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 144.00 | 666 671.00 | 1 156 671.00 | 126 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 40 000.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 111.00 | | 656 375.00 | 1 293 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 447.00 | | 24 987.00 | 251 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 435.00 | 119 509.00 | 664 967.00 | 1 034 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 435.00 | 119 509.00 | 664 967.00 | 1 034 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 570.00 | 141 570.00 | | 141 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 418.00 | | 246 418.00 | 246 418.00 |
UX Autres créances clients | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VB T. V. A. | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 562.00 | 171 556.00 | 403 709.00 | 602 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 022.00 | 64 603.00 | 246 418.00 | 311 022.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 116.00 | 612 111.00 | 403 709.00 | 1 043 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 794.00 | 28 145.00 | | 27 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 301.00 | 14 476.00 | | 15 301.00 |
ST Autres comptes | 281 517.00 | 235 418.00 | | 281 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 653.00 | 273 207.00 | | 280 653.00 |
YT Sous‐traitance | 2 192.00 | 2 766.00 | | 2 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 398.00 | 3 009.00 | | 15 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 511.00 | 13 768.00 | | 13 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 305.00 | 41 913.00 | | 41 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 953.00 | 686 208.00 | | 675 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 689.00 | 527 479.00 | | 543 689.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 060.00 | 528 876.00 | | 595 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |