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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 942.00 | 342.00 | 1 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 650.00 | | 424 650.00 | 424 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 151.00 | 57 003.00 | 13 148.00 | 70 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 634.00 | 96 419.00 | 438 215.00 | 534 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 529.00 | | 95 529.00 | 95 529.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 146.00 | | 198 146.00 | 198 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 780.00 | 96 419.00 | 636 361.00 | 732 780.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 646 714.00 | | | 646 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 540.00 | | | -59 540.00 |
DL TOTAL (I) | 612 320.00 | | | 612 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 361.00 | | | 636 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 874.00 | | 720 874.00 | 720 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 874.00 | | 720 874.00 | 720 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 12 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 123.00 | | | 767 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 663.00 | | | 826 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 540.00 | | | -59 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 634.00 | | | 534 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 934.00 | | | 425 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 899.00 | 5 520.00 | | 90 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 428.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 087.00 | 5 092.00 | | 63 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UX Autres créances clients | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
ST Autres comptes | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
YT Sous‐traitance | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |