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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 44 111.00 | 33 389.00 | 10 722.00 | 44 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 391.00 | 42 585.00 | 6 805.00 | 49 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 140.00 | 77 984.00 | 65 156.00 | 143 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 644.00 | 153 960.00 | 105 684.00 | 259 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 419.00 | 110.00 | 150 309.00 | 150 419.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 178 837.00 | | 178 837.00 | 178 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 747.00 | 110.00 | 384 637.00 | 384 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 391.00 | 154 070.00 | 490 321.00 | 644 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 297.00 | 340 631.00 | | 344 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 491.00 | 45 666.00 | | 59 491.00 |
DL TOTAL (I) | 414 789.00 | 397 297.00 | | 414 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 418.00 | 31 123.00 | | 18 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 637.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 984.00 | 35 308.00 | | 27 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 077.00 | 26 064.00 | | 28 077.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 3 618.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 531.00 | 100 238.00 | | 75 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 321.00 | 497 536.00 | | 490 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 447.00 | | 22 877.00 | 273 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 680.00 | 259 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 680.00 | 236 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 447.00 | | 22 877.00 | 250 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 388.00 | 24 252.00 | 36 680.00 | 166 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 388.00 | 24 252.00 | 36 680.00 | 166 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | 111.00 | 1 969.00 | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968.00 | 111.00 | 1 969.00 | 1 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968.00 | 111.00 | 1 969.00 | 1 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | 1 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 297.00 | 150 297.00 | | 150 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 577.00 | 7 854.00 | 6 723.00 | 14 577.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 343.00 | 177 343.00 | | 177 343.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 532.00 | 68 809.00 | 6 723.00 | 75 532.00 |