| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 2 347.00 | 3 085.00 | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 241.00 | 81 275.00 | 7 966.00 | 89 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 028.00 | 83 622.00 | 14 406.00 | 98 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 721.00 | 844.00 | 91 877.00 | 92 721.00 |
BZ Autres créances | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 388.00 | 32 844.00 | 15 545.00 | 48 388.00 |
CF Disponibilités | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 777.00 | 33 688.00 | 149 089.00 | 182 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 805.00 | 117 310.00 | 163 495.00 | 280 805.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 194 163.00 | | | 194 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 781.00 | | | -64 781.00 |
DL TOTAL (I) | 137 742.00 | | | 137 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 495.00 | | | 163 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 546.00 | | 236 546.00 | 236 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 546.00 | | 236 546.00 | 236 546.00 |
FM Production stockée | | | -4 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 053.00 | | | 257 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 834.00 | | | 321 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 781.00 | | | -64 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 428.00 | | 600.00 | 97 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 600.00 | 2 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 895.00 | 7 727.00 | | 75 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 895.00 | 7 727.00 | | 75 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | | | 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 173.00 | | 7 330.00 | 40 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 018.00 | | 7 330.00 | 41 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 018.00 | | 7 330.00 | 41 018.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 921.00 | 98 766.00 | 2 155.00 | 100 921.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |