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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
AN Terrains | | 72 801.00 | -72 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 357 644.00 | 1 650 042.00 | 3 707 603.00 | 5 357 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 841.00 | | 513 841.00 | 513 841.00 |
BZ Autres créances | 10 041 542.00 | | 10 041 542.00 | 10 041 542.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 649 223.00 | | 10 649 223.00 | 10 649 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 006 868.00 | 1 650 042.00 | 14 356 826.00 | 16 006 868.00 |
CU Autres participations | 5 092 623.00 | 1 577 241.00 | 3 515 382.00 | 5 092 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 590.00 | | | 474 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 518 470.00 | | | 6 518 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 901 529.00 | | | -2 901 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 506.00 | | | 194 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 947.00 | | | 4 425 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 955.00 | | | 2 542 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880 729.00 | | | 6 880 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 486.00 | | | 366 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
EA Autres dettes | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 930 879.00 | | | 9 930 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 356 826.00 | | | 14 356 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 930 879.00 | | | 9 930 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 542 955.00 | | | 2 542 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 986.00 | | 858 986.00 | 858 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 986.00 | | 858 986.00 | 858 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 669.00 | | | -320 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 349.00 | | | 1 003 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 439.00 | | | 888 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 581 486.00 | | | 581 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 780.00 | 9 600.00 | 1 579.00 | 64 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 780.00 | 9 600.00 | 1 579.00 | 64 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 577 752.00 | | 511.00 | 1 577 752.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 780.00 | 9 600.00 | 1 579.00 | 64 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642 531.00 | 9 600.00 | 2 090.00 | 1 642 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 531.00 | 9 600.00 | 2 090.00 | 1 642 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 880 729.00 | 6 880 729.00 | | 6 880 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 488.00 | 366 488.00 | | 366 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542 955.00 | 2 542 955.00 | | 2 542 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648 896.00 | 10 648 896.00 | | 10 648 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 648 896.00 | 10 648 896.00 | | 10 648 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 930 879.00 | 9 930 879.00 | | 9 930 879.00 |