| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
AH Fonds commercial | 485 700.00 | | 485 700.00 | 485 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 607.00 | 54 874.00 | 145 733.00 | 200 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854 921.00 | 2 123 703.00 | 731 218.00 | 2 854 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 869.00 | 2 197 018.00 | 1 368 851.00 | 3 565 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 056.00 | 16 585.00 | 936 470.00 | 953 056.00 |
BZ Autres créances | 1 169 573.00 | | 1 169 573.00 | 1 169 573.00 |
CF Disponibilités | 1 024 163.00 | | 1 024 163.00 | 1 024 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 469.00 | 16 585.00 | 3 131 883.00 | 3 148 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 337.00 | 2 213 603.00 | 4 500 734.00 | 6 714 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 916.00 | 1 110 064.00 | | 1 301 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 504.00 | 421 852.00 | | 601 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 420.00 | 1 641 916.00 | | 2 013 420.00 |
DP Provisions pour risques | 98 709.00 | 116 919.00 | | 98 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 709.00 | 116 919.00 | | 98 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 978.00 | 1 076 364.00 | | 599 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 197.00 | 226 250.00 | | 306 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 853.00 | 1 449 952.00 | | 925 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 109.00 | 115 259.00 | | 192 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 543.00 | 105 896.00 | | 242 543.00 |
EA Autres dettes | 96 724.00 | 119 954.00 | | 96 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 203.00 | 26 532.00 | | 25 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 606.00 | 3 120 207.00 | | 2 388 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 734.00 | 4 879 042.00 | | 4 500 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 712 719.00 | | 9 712 719.00 | 9 712 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 712 719.00 | | 9 712 719.00 | 9 712 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 019 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 732 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 933.00 | |
GE Autres charges | | | 178 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 190 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 610.00 | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 610.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | 4 956.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 265.00 | 171 303.00 | | 225 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025 768.00 | 10 275 191.00 | | 10 025 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 424 264.00 | 9 853 339.00 | | 9 424 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 504.00 | 421 852.00 | | 601 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 200.00 | | 1 028 900.00 | 3 219 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 600.00 | 3 055 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192 600.00 | 3 055 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 200.00 | | 1 028 900.00 | 3 219 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 695.00 | 606.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 695.00 | 606.00 | 2 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 197.00 | 107 762.00 | 198 435.00 | 306 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 853.00 | 925 853.00 | | 925 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 543.00 | 242 543.00 | | 242 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 925 068.00 | 925 068.00 | | 925 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
VB T. V. A. | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 978.00 | 544 781.00 | 55 196.00 | 599 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 271.00 | 1 062 271.00 | | 1 062 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 506.00 | 2 096 318.00 | 34 188.00 | 2 130 506.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 606.00 | 2 134 974.00 | 253 631.00 | 2 388 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |