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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 7 122.00 | 5 408.00 | 1 714.00 | 7 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 126.00 | 38 989.00 | 3 137.00 | 42 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 994.00 | 45 567.00 | 1 240 427.00 | 1 285 994.00 |
BT Marchandises | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BZ Autres créances | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 072.00 | | 368 072.00 | 368 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 065.00 | 45 567.00 | 1 608 498.00 | 1 654 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 800.00 | 1 042 400.00 | | 1 114 800.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 77.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 332.00 | 72 410.00 | | 66 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 219.00 | 1 158 887.00 | | 1 225 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 618.00 | 1 391.00 | | 200 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 629.00 | 163 326.00 | | 78 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 934.00 | 100 297.00 | | 85 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 390.00 | 17 475.00 | | 12 390.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | 5 864.00 | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 280.00 | 288 353.00 | | 383 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 498.00 | 1 447 240.00 | | 1 608 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 418.00 | 209 027.00 | | 169 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 399.00 | | 1 595.00 | 1 284 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 823.00 | | 1 595.00 | 48 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 013.00 | 2 554.00 | | 43 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 013.00 | 2 554.00 | | 43 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 934.00 | 85 934.00 | | 85 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 26 235.00 | 173 765.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 629.00 | 38 532.00 | 40 097.00 | 78 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 280.00 | 169 418.00 | 213 862.00 | 383 280.00 |