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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 120.00 | 14 949.00 | 1 171.00 | 16 120.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 333.00 | 16 077.00 | 1 256.00 | 17 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 274.00 | 3 550.00 | 3 724.00 | 7 274.00 |
060 Stock marchandises | 42 350.00 | 21 164.00 | 21 186.00 | 42 350.00 |
072 Créances – Autres | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 137.00 | 24 714.00 | 33 423.00 | 58 137.00 |
110 Total général Actif | 75 470.00 | 40 791.00 | 34 679.00 | 75 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 651.00 | 19 670.00 | | 13 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 035.00 | 718.00 | | 1 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 3 648.00 | 6 066.00 | | 3 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 834.00 | 26 454.00 | | 27 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 673.00 | 9 428.00 | | 8 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 118.00 | -1 529.00 | | 2 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 658.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 261.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 254.00 | 16 227.00 | | 16 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 642.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
252 Charges sociales | 194.00 | 858.00 | | 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | 1 200.00 | | 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 598.00 | 10 404.00 | | 3 598.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 814.00 | 40 148.00 | | 33 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 981.00 | -13 694.00 | | -5 981.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 508.00 | | |
294 Charges financières | 723.00 | 267.00 | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 702.00 | -5 451.00 | | -6 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 549.00 | | | 3 549.00 |