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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
AP Constructions | 92 181.00 | 32 372.00 | 59 809.00 | 92 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 691.00 | 233 102.00 | 36 589.00 | 269 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 611.00 | 214 554.00 | 42 057.00 | 256 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 395.00 | 487 990.00 | 139 405.00 | 627 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 745.00 | 95 339.00 | 1 513 406.00 | 1 608 745.00 |
BZ Autres créances | 1 654 440.00 | | 1 654 440.00 | 1 654 440.00 |
CF Disponibilités | 1 420 671.00 | | 1 420 671.00 | 1 420 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 395.00 | 95 339.00 | 4 592 056.00 | 4 687 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 790.00 | 583 328.00 | 4 731 461.00 | 5 314 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 695.00 | | | 473 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 556.00 | | | 2 602 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 557.00 | | | 1 405 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 453.00 | | | 657 453.00 |
EA Autres dettes | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 906.00 | | | 2 128 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 461.00 | | | 4 731 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 906.00 | | | 2 128 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 677.00 | 52 061.00 | 109 749.00 | 545 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 715.00 | 52 061.00 | 109 749.00 | 537 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 758.00 | | 33 419.00 | 128 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 758.00 | | 33 419.00 | 128 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 758.00 | | 33 419.00 | 128 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 557.00 | 1 405 557.00 | | 1 405 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 453.00 | 657 453.00 | | 657 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263 465.00 | 3 263 465.00 | | 3 263 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 415.00 | 3 263 465.00 | 950.00 | 3 264 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 906.00 | 2 128 906.00 | | 2 128 906.00 |