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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 714.00 | 16 681.00 | 9 033.00 | 25 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 966.00 | 21 560.00 | 27 406.00 | 48 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 074.00 | 38 241.00 | 71 833.00 | 110 074.00 |
BT Marchandises | 304 797.00 | 6 180.00 | 298 617.00 | 304 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 767.00 | 6 180.00 | 333 587.00 | 339 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 841.00 | 44 421.00 | 405 421.00 | 449 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 479.00 | 273 881.00 | | 286 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 126.00 | 12 598.00 | | -143 126.00 |
DL TOTAL (I) | 159 853.00 | 302 979.00 | | 159 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 678.00 | 34 943.00 | | 131 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 28 487.00 | | 2 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830.00 | 500.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | 82 616.00 | | 44 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 325.00 | 56 160.00 | | 61 325.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 8 543.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 568.00 | 211 250.00 | | 245 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 421.00 | 514 229.00 | | 405 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 440.00 | 210 750.00 | | 167 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 881.00 | 34 943.00 | | 37 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 341.00 | | 14 566.00 | 96 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 110 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 74 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 946.00 | | 14 566.00 | 60 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 488.00 | 6 753.00 | | 31 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 488.00 | 6 753.00 | | 31 488.00 |