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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 696.00 | 295 531.00 | 67 166.00 | 362 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 430.00 | 58 233.00 | 26 198.00 | 84 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 532.00 | 362 429.00 | 104 103.00 | 466 532.00 |
BT Marchandises | 124 977.00 | | 124 977.00 | 124 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 343.00 | 10 827.00 | 150 516.00 | 161 343.00 |
BZ Autres créances | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 596.00 | | 453 596.00 | 453 596.00 |
CF Disponibilités | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 541.00 | 10 827.00 | 969 714.00 | 980 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 073.00 | 373 256.00 | 1 073 817.00 | 1 447 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 787.00 | | | 272 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 685.00 | | | -29 685.00 |
DL TOTAL (I) | 254 102.00 | | | 254 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 141.00 | | | 309 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 397.00 | | | 281 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 405.00 | | | 188 405.00 |
EA Autres dettes | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 715.00 | | | 819 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 817.00 | | | 1 073 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 715.00 | | | 819 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 074.00 | | 18 458.00 | 448 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 668.00 | | 18 458.00 | 428 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 742.00 | 27 687.00 | | 334 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 077.00 | 27 687.00 | | 326 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 248.00 | 3 580.00 | | 7 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 248.00 | 3 580.00 | | 7 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248.00 | 3 580.00 | | 7 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 397.00 | 281 397.00 | | 281 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 144 019.00 | 144 019.00 | | 144 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 141.00 | 41 429.00 | 267 712.00 | 309 141.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VP Divers | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 690.00 | 258 950.00 | 10 740.00 | 269 690.00 |
VW T.V.A. | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 715.00 | 552 003.00 | 267 712.00 | 819 715.00 |