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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 346.00 | 2 528.00 | 2 874.00 |
AP Constructions | 5 547.00 | 2 244.00 | 3 303.00 | 5 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 659.00 | 5 656.00 | 6 003.00 | 11 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 351.00 | 291 483.00 | 214 868.00 | 506 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 536.00 | 299 730.00 | 235 806.00 | 535 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 417.00 | 1 258.00 | 283 159.00 | 284 417.00 |
BZ Autres créances | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
CF Disponibilités | 641 104.00 | | 641 104.00 | 641 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 215.00 | 1 258.00 | 1 123 957.00 | 1 125 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 751.00 | 300 988.00 | 1 359 764.00 | 1 660 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 396 616.00 | | | 396 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 020.00 | | | -30 020.00 |
DL TOTAL (I) | 383 097.00 | | | 383 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 470.00 | | | 718 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 405.00 | | | 185 405.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 667.00 | | | 976 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 764.00 | | | 1 359 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 583.00 | | | 787 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 945.00 | | 123 994.00 | 493 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403.00 | 9 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 403.00 | 535 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 523 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 485.00 | | 120 072.00 | 484 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | 1 048.00 | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 428.00 | 128 923.00 | 68 621.00 | 239 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 428.00 | 128 576.00 | 68 621.00 | 239 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 282 907.00 | 282 907.00 | | 282 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 470.00 | 529 386.00 | 189 084.00 | 718 470.00 |
VI Groupe et associés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 884.00 | | | 96 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 896.00 | 350 110.00 | 3 785.00 | 353 896.00 |
VW T.V.A. | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 667.00 | 787 583.00 | 189 084.00 | 976 667.00 |