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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 200.00 | 3 565.00 | 4 635.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 840.00 | 48 840.00 | 6 000.00 | 54 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 798.00 | 29 371.00 | 83 427.00 | 112 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 874.00 | 81 776.00 | 97 098.00 | 178 874.00 |
BT Marchandises | 235 195.00 | | 235 195.00 | 235 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 345.00 | | 107 345.00 | 107 345.00 |
BZ Autres créances | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CF Disponibilités | 274 667.00 | | 274 667.00 | 274 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 718.00 | | 641 718.00 | 641 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 591.00 | 81 776.00 | 738 816.00 | 820 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 474.00 | 47 701.00 | | 40 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 673.00 | 242 774.00 | | 187 673.00 |
DL TOTAL (I) | 236 948.00 | 299 274.00 | | 236 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 816.00 | 21 326.00 | | 10 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 997.00 | 142 642.00 | | 316 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 598.00 | 125 146.00 | | 117 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 605.00 | 106 254.00 | | 55 605.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 16 152.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 868.00 | 411 520.00 | | 501 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 816.00 | 710 794.00 | | 738 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 234.00 | 400 782.00 | | 497 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 554.00 | | 90 320.00 | 88 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 518.00 | | 90 320.00 | 85 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 524.00 | 13 252.00 | | 68 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 524.00 | 13 252.00 | | 68 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 598.00 | 117 598.00 | | 117 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VB T. V. A. | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 738.00 | 6 104.00 | 4 634.00 | 10 738.00 |
VI Groupe et associés | 316 997.00 | 316 997.00 | | 316 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 892.00 | 134 892.00 | | 134 892.00 |
VW T.V.A. | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 868.00 | 497 234.00 | 4 634.00 | 501 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | 9 483.00 | | 5 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 578.00 | 7 259.00 | | 7 578.00 |
ST Autres comptes | 58 729.00 | 65 755.00 | | 58 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 679.00 | 15 555.00 | | 15 679.00 |
YT Sous‐traitance | 15 720.00 | 19 112.00 | | 15 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | 1 759.00 | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 554.00 | 11 242.00 | | 7 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 368.00 | 354 734.00 | | 386 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 944.00 | 128 886.00 | | 172 944.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 706.00 | 107 680.00 | | 97 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |