| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 701.00 | | 259 701.00 | 259 701.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 080.00 | | 264 080.00 | 264 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 599.00 | | 200 599.00 | 200 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 145 942.00 | 97 942.00 | | 145 942.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | 477.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346.00 | 48 078.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 259 404.00 | 256 057.00 | | 259 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 14 591.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676.00 | 14 591.00 | | 4 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 080.00 | 270 648.00 | | 264 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676.00 | 14 591.00 | | 4 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820.00 | 50 219.00 | | 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 526.00 | 2 141.00 | | -2 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 346.00 | 48 078.00 | | 3 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 121.00 | | 4 899.00 | 255 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 259 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 259 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 121.00 | | 4 899.00 | 255 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
VC Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 186.00 | 4 084.00 | 59 102.00 | 63 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |