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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AN Terrains | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
AP Constructions | 193 607.00 | 129 970.00 | 63 636.00 | 193 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 059.00 | 180 271.00 | 5 788.00 | 186 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 914.00 | 581 610.00 | 5 303.00 | 586 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 972 090.00 | | 1 972 090.00 | 1 972 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 609.00 | 894 522.00 | 2 088 086.00 | 2 982 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 910.00 | | 474 910.00 | 474 910.00 |
BT Marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 465.00 | | 662 465.00 | 662 465.00 |
BZ Autres créances | 271 629.00 | | 271 629.00 | 271 629.00 |
CF Disponibilités | 246 858.00 | | 246 858.00 | 246 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 781.00 | | 1 683 781.00 | 1 683 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 390.00 | 894 522.00 | 3 771 867.00 | 4 666 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 272.00 | 39 108.00 | | 40 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 108.00 | 34 234.00 | | 39 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 822.00 | 203 822.00 | | 215 822.00 |
DG Autres réserves | 339 922.00 | 222 419.00 | | 339 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 175.00 | 122 375.00 | | 242 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 889 300.00 | 621 961.00 | | 889 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 718.00 | 19 651.00 | | 1 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 718.00 | 19 651.00 | | 1 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 370.00 | 17 578.00 | | 1 999 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 236.00 | 602 332.00 | | 709 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 181.00 | 101 485.00 | | 109 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 375.00 | 49 909.00 | | 54 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 848.00 | 771 306.00 | | 2 880 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 867.00 | 1 412 918.00 | | 3 771 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 998.00 | 769 889.00 | | 1 040 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 198 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 260 854.00 | |
FM Production stockée | | | 148 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 681.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 756.00 | 2 996 329.00 | | 3 449 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 580.00 | 2 873 953.00 | | 3 207 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 176.00 | 122 376.00 | | 242 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 389.00 | | 1 939 220.00 | 1 043 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 120.00 | | 1 938 767.00 | 1 001 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 598.00 | | 454.00 | 39 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 823.00 | 30 700.00 | 894 523.00 | 863 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 153.00 | 30 700.00 | 891 853.00 | 861 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 651.00 | | 17 933.00 | 19 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 651.00 | | 17 933.00 | 19 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 662 466.00 | 662 466.00 | | 662 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 262 613.00 | 262 613.00 | | 262 613.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 370.00 | 159 520.00 | 656 324.00 | 1 999 370.00 |
VI Groupe et associés | 709 236.00 | 709 236.00 | | 709 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 056 609.00 | | | 2 056 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 756.00 | 937 709.00 | 47.00 | 937 756.00 |
VW T.V.A. | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 849.00 | 1 040 999.00 | 656 324.00 | 2 880 849.00 |