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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 534.00 | 22 227.00 | 28 307.00 | 50 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 006.00 | 79 368.00 | 68 638.00 | 148 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 319.00 | 101 724.00 | 114 595.00 | 216 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BN En cours de production de biens | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CF Disponibilités | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 509.00 | | 320 509.00 | 320 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 828.00 | 101 724.00 | 435 104.00 | 536 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 657.00 | 192 888.00 | | 205 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 626.00 | 14 569.00 | | 33 626.00 |
DL TOTAL (I) | 248 083.00 | 216 257.00 | | 248 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 853.00 | 22 714.00 | | 10 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 853.00 | 19 449.00 | | 18 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 840.00 | 78 793.00 | | 53 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 399.00 | 52 290.00 | | 97 399.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 021.00 | 173 249.00 | | 187 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 104.00 | 389 506.00 | | 435 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 187.00 | 162 396.00 | | 180 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 656.00 | | 26 403.00 | 203 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 740.00 | 216 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 740.00 | 198 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 877.00 | | 26 403.00 | 185 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 685.00 | 32 419.00 | 12 381.00 | 81 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 556.00 | 32 419.00 | 12 381.00 | 81 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 853.00 | 4 019.00 | 6 834.00 | 10 853.00 |
VI Groupe et associés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 021.00 | 180 187.00 | 6 834.00 | 187 021.00 |