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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137.00 | 2 518.00 | 619.00 | 3 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097.00 | 3 128.00 | 969.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 621.00 | 4 580.00 | 23 041.00 | 27 621.00 |
BZ Autres créances | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 917.00 | 4 580.00 | 62 337.00 | 66 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 014.00 | 7 708.00 | 63 306.00 | 71 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
DL TOTAL (I) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FG Production vendue services | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462.00 | | 635.00 | 3 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | 635.00 | 2 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112.00 | 16.00 | | 3 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 16.00 | | 2 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937.00 | | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 405.00 | 49 055.00 | 350.00 | 49 405.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
ST Autres comptes | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
YT Sous‐traitance | 725.00 | | | 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 060.00 | | | 22 060.00 |