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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 828.00 | | 952 828.00 | 952 828.00 |
BZ Autres créances | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 577.00 | | 1 012 577.00 | 1 012 577.00 |
CU Autres participations | 875 075.00 | | 875 075.00 | 875 075.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 553 883.00 | | | 553 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
DK Provisions réglementées | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
DL TOTAL (I) | 748 430.00 | | | 748 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 147.00 | | | 264 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 577.00 | | | 1 012 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 384.00 | | | 257 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 432.00 | | | -73 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 514.00 | | | 189 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 058.00 | | | 974 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 230.00 | 952 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 230.00 | 952 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 058.00 | | | 974 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 562.00 | | 4 568.00 | 58 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 562.00 | | 82 568.00 | 136 562.00 |
UG ‐ Financières | | | 78 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 049.00 | 114 286.00 | 6 763.00 | 121 049.00 |
VI Groupe et associés | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 040.00 | 13 049.00 | 56 991.00 | 70 040.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 147.00 | 257 384.00 | 6 763.00 | 264 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
ST Autres comptes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 475.00 | | | 10 475.00 |