| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 652.00 | 10 962.00 | 14 690.00 | 25 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 322.00 | 10 962.00 | 80 360.00 | 91 322.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CF Disponibilités | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 786.00 | | 103 786.00 | 103 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 108.00 | 10 962.00 | 184 146.00 | 195 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 030.00 | 64 134.00 | | 35 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 940.00 | -29 104.00 | | 38 940.00 |
DL TOTAL (I) | 79 471.00 | 40 530.00 | | 79 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 744.00 | 38 259.00 | | 67 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 797.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 051.00 | 14 236.00 | | 33 051.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 676.00 | 62 064.00 | | 104 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 146.00 | 102 594.00 | | 184 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 026.00 | | 280 026.00 | 280 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 026.00 | | 280 026.00 | 280 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 335.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 335.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -335.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 548.00 | 192 937.00 | | 286 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 608.00 | 222 041.00 | | 247 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 940.00 | -29 104.00 | | 38 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 656.00 | 4 306.00 | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656.00 | 4 306.00 | | 6 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 744.00 | | 67 744.00 | 67 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 841.00 | 34 096.00 | 67 744.00 | 101 841.00 |