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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 144 012.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 679 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 824 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 980.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 415.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 902 665.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 613.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 140.00 | -228 323.00 | | -243 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 115.00 | -14 817.00 | | -139 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 082.00 | 113 529.00 | | 103 082.00 |
DL TOTAL (I) | -179 172.00 | -29 610.00 | | -179 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 752.00 | 1 922 006.00 | | 1 796 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 89 346.00 | | 53 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 331.00 | 17 182.00 | | 18 331.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | 12 239.00 | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 837.00 | 2 245 772.00 | | 2 081 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 665.00 | 2 216 162.00 | | 1 902 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 230.00 | 545 266.00 | | 445 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 590.00 | 45 271.00 | | 2 695 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 740 862.00 | | | 2 740 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 249.00 | | | 2 740 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 978.00 | 45 271.00 | | 2 694 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 429.00 | 303 280.00 | 916 708.00 | 613 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 429.00 | 303 280.00 | 916 708.00 | 613 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 752.00 | 160 145.00 | 593 706.00 | 1 796 752.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 837.00 | 445 230.00 | 593 706.00 | 2 081 837.00 |