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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 230.00 | 79 797.00 | 52 433.00 | 132 230.00 |
AN Terrains | 2 345.00 | 2 233.00 | 112.00 | 2 345.00 |
AP Constructions | 62 951.00 | 22 683.00 | 40 269.00 | 62 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 648.00 | 218 764.00 | 166 883.00 | 385 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 502.00 | 118 889.00 | 113 613.00 | 232 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 835 412.00 | | 835 412.00 | 835 412.00 |
BF Prêts | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 821 950.00 | 442 365.00 | 7 379 584.00 | 7 821 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675 435.00 | | 1 675 435.00 | 1 675 435.00 |
BN En cours de production de biens | 277 521.00 | | 277 521.00 | 277 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 277 034.00 | | 1 277 034.00 | 1 277 034.00 |
BT Marchandises | 122 104.00 | | 122 104.00 | 122 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 600.00 | 120 350.00 | 1 160 250.00 | 1 280 600.00 |
BZ Autres créances | 363 970.00 | | 363 970.00 | 363 970.00 |
CF Disponibilités | 3 111 002.00 | | 3 111 002.00 | 3 111 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 814.00 | | 146 814.00 | 146 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 254 481.00 | 120 350.00 | 8 134 131.00 | 8 254 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 076 430.00 | 562 715.00 | 15 513 715.00 | 16 076 430.00 |
CU Autres participations | 6 136 554.00 | | 6 136 554.00 | 6 136 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 898 730.00 | 3 898 730.00 | | 3 898 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 203 151.00 | 203 151.00 | | 203 151.00 |
DH Report à nouveau | -132 132.00 | | | -132 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 494.00 | -132 132.00 | | 816 494.00 |
DK Provisions réglementées | 48 045.00 | 15 866.00 | | 48 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 459.00 | 4 087 785.00 | | 4 936 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 680.00 | 43 984.00 | | 38 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 680.00 | 153 984.00 | | 38 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 421 332.00 | 405 333.00 | | 421 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 337 771.00 | 5 155 992.00 | | 7 337 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 421.00 | 1 244 659.00 | | 266 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 920.00 | 1 182 527.00 | | 1 549 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 666.00 | 822 280.00 | | 714 666.00 |
EA Autres dettes | 230 373.00 | 240 644.00 | | 230 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 092.00 | 19 292.00 | | 18 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 538 576.00 | 9 070 726.00 | | 10 538 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 513 715.00 | 13 312 496.00 | | 15 513 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 710 374.00 | 4 884 091.00 | | 5 710 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 469.00 | 244 520.00 | | 656 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 268.00 | 354 236.00 | 965 504.00 | 611 268.00 |
FD Production vendue biens | 6 718 088.00 | 3 740 829.00 | 10 458 918.00 | 6 718 088.00 |
FG Production vendue services | 125 156.00 | 7 680.00 | 132 836.00 | 125 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 454 512.00 | 4 102 745.00 | 11 557 257.00 | 7 454 512.00 |
FM Production stockée | | | -411 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 305 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 674.00 | |
GE Autres charges | | | 14 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 371 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 173.00 | 151 631.00 | | 36 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 075.00 | | | 502 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 006.00 | 12 829.00 | | 209 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 254.00 | 13 294.00 | | 34 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 261.00 | 26 373.00 | | 243 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 814.00 | -26 373.00 | | 258 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | -51 424.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 517 155.00 | 11 121 824.00 | | 12 517 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700 661.00 | 11 253 955.00 | | 11 700 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 494.00 | -132 132.00 | | 816 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 267.00 | 3 072.00 | | 5 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 301 130.00 | 301 501.00 | | 301 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 898 435.00 | | 923 514.00 | 6 898 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 821 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 579.00 | | 910 279.00 | 608 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157 626.00 | | 13 236.00 | 6 157 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 703.00 | 151 662.00 | | 290 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 132.00 | 16 665.00 | | 63 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 571.00 | 134 997.00 | | 227 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 866.00 | 34 254.00 | 2 075.00 | 15 866.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 984.00 | | 115 304.00 | 153 984.00 |
6T Sur comptes clients | 23 676.00 | 96 674.00 | | 23 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 676.00 | 96 674.00 | | 23 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 526.00 | 130 928.00 | 117 379.00 | 193 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 674.00 | 115 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 254.00 | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 421 332.00 | | | 421 332.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 920.00 | 1 549 920.00 | | 1 549 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 621.00 | 359 621.00 | | 359 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 614.00 | 254 614.00 | | 254 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 373.00 | 230 373.00 | | 230 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
UP Prêts | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 973 142.00 | 973 142.00 | | 973 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 458.00 | 307 458.00 | | 307 458.00 |
VB T. V. A. | 227 260.00 | 227 260.00 | | 227 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 469.00 | 656 469.00 | | 656 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 681 302.00 | 2 274 432.00 | 3 396 695.00 | 6 681 302.00 |
VI Groupe et associés | 223 707.00 | 223 707.00 | | 223 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 169.00 | | | 230 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 814.00 | 146 814.00 | | 146 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 690.00 | 1 791 383.00 | 34 307.00 | 1 825 690.00 |
VW T.V.A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 538 576.00 | 5 710 374.00 | 3 396 695.00 | 10 538 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |